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开封市水利局2017年度部门决算公开-开封水利网
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开封市水利局2017年度部门决算公开
[打印本文] [关闭窗口] 来源: 编辑: 时间:2018-09-20 09:15:22 点击数:


目  录


第一部分  水利局主要职责

一、主要职责及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分  水利局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  开封市水利局2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分    名词解释

 

第一部分  开封市水利局概况



一、主要职责及机构设置

(一)、主要职责

1、负责保障水资源合理开发利用,拟订全市水利战略规划、水生态文明建设规划和政策,起草有关规范性文件并监督实施,组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划。

    2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实行全市水资源统一管理和监督,拟订全市和跨县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,承担水能资源调查工作,负责河流湖库和重要水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度。

3、负责水资源保护工作。组织编制全市水资源保护规划,拟订水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量的建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责防治水旱灾害,承担开封市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,负责对河流湖库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全市防汛抗旱应急预案、抗旱规划并组织实施。

   5、负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准并负责组织实施,指导全市计划用水工作,组织、管理、监督节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作。

        6、编制、审查全市大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计,负责水利基建项目初步设计文件审批工作。

        7、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导河流湖库及滩地的治理和开发。指导水利工程建设与运行管理,负责水利工程质量监督检查工作,承担水利工程造价管理工作,组织实施具有控制性的或跨市县的重要水利工程建设、验收与运行管理工作,承担相应责任。负责三级水利序列建筑业企业资质审查工作。负责市管河道的采砂、取土管理和水土保持工作。负责利用市管水利工程堤顶、戗台兼做公路审批。

        8、负责水资源监测建设与管理,对河流湖库和地下水的水量、水质实施监测,对抗旱墒情进行监测,发布水资源信息、情报预测和全市水资源公报。

        9、负责防治水土流失。拟订全市水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作并承担相应责任,指导市重点水土保持建设项目的实施。

       10、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、大中型灌区、农田水利节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。

   11、负责重大涉水违法事件的查处,指导全市水政监察和水行政执法,协调、仲裁并处理全市水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作,指导全市水利公安工作,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

   12、负责全市水利科技和外事工作。指导全市水利队伍建设。组织开展对外水利经济技术合作与交流。

    13、按照有关规定监督水利系统国有资产的保值增值。指导全市水利资金监管和水利价格、收费工作;研究提出有关全市水利资金的价格、税收、信贷、财务和收费等政策方面的建议。

   14、负责移民工作。拟订全市水利水电工程征地移民规范性文件,编制移民规划、计划;组织、指导移民搬迁、 安置和后期生产扶持工作;管理和监督移民资金的使用。

15、承办市政府交办的其他事项。

(二)、机构设置

开封市水利局(挂开封市人民政府移民工作领导小组办公室牌子),机关内设7个职能科室,分别是办公室、党委办公室、规划健设科、农村水利科、防汛抗旱办公室、行政审批服务科、财务科。

 

二、部门决算单位构成

纳入开封市水利局2017年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 开封市水利局机关本级

2. 开封市农村水利技术推广站

3. 开封市引黄管理处

4. 开封市水利建筑勘察设计院

5. 开封市防汛抗旱物资储备站

6. 开封市水利工程总队

7.开封市节约用水办公室

8. 开封市水政监察支队

9.开封市城区水利局

10.开封市城区水产技术推广站

       11.开封市城区河道管理所

12.开封市城区黑岗口引黄管理处

       13.开封市城区水政监察支队

 

第二部分

2017年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:河南省开封市水利局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

7,284.95

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

770.75

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

152.38

六、科学技术支出

33

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

725.22

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

199.33

10

十、节能环保支出

37

219.34

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

6,609.93

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

146.65

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

49

本年收入合计

23

8,208.08

本年支出合计

50

7,900.46

用事业基金弥补收支差额

24

115.14

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

1,482.14

年末结转和结余

52

1,904.89

26

53

总计

27

9,805.35

总计

54

9,805.35

 

收入决算表

公开02表

部门:河南省开封市水利局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8,208.08

7,284.95

0.00

770.75

0.00

0.00

152.38

208

社会保障和就业支出

734.02

734.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

714.02

714.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

128.22

128.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

342.59

342.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

243.21

243.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20823

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082302

  基础设施建设和经济发展

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

199.61

199.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

199.61

199.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

48.22

48.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

151.39

151.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

342.46

342.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

342.46

342.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

342.46

342.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

6,786.30

5,863.17

0.00

770.75

0.00

0.00

152.38

21303

水利

6,782.30

5,859.17

0.00

770.75

0.00

0.00

152.38

2130301

  行政运行

671.13

630.53

0.00

0.00

0.00

0.00

40.60

2130304

  水利行业业务管理

86.00

86.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

  水利工程运行与维护

2,102.16

1,241.39

0.00

748.99

0.00

0.00

111.78

2130308

  水利前期工作

732.00

720.85

0.00

11.15

0.00

0.00

0.00

2130309

  水利执法监督

106.04

106.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130310

  水土保持

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

1,606.33

1,606.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130315

  抗旱

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130316

  农田水利

489.50

489.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130317

  水利技术推广

309.29

298.69

0.00

10.61

0.00

0.00

0.00

2130322

  水利安全监督

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130333

  信息管理

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130334

  水利建设移民支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

387.84

387.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130502

  一般行政管理事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

145.69

145.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

145.69

145.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

145.69

145.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

支出决算表

公开03表

部门:河南省开封市水利局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,900.46

4,856.31

3,044.16

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

725.22

718.22

7.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

718.22

718.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

128.22

128.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

347.82

347.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

242.18

242.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

199.33

199.33

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

199.33

199.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

47.44

47.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

151.89

151.89

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

219.34

0.00

219.34

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

219.34

0.00

219.34

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

219.34

0.00

219.34

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

6,609.93

3,792.11

2,817.82

0.00

0.00

0.00

21303

水利

6,607.93

3,792.11

2,815.82

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政运行

626.83

626.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

86.00

27.84

58.16

0.00

0.00

0.00

2130305

  水利工程建设

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2130306

  水利工程运行与维护

2,175.76

1,565.66

610.10

0.00

0.00

0.00

2130308

  水利前期工作

591.96

403.03

188.92

0.00

0.00

0.00

2130309

  水利执法监督

90.29

90.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2130310

  水土保持

13.65

0.00

13.65

0.00

0.00

0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

1,539.16

758.24

780.92

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

313.66

81.66

232.00

0.00

0.00

0.00

2130315

  抗旱

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2130316

  农田水利

454.39

0.00

454.39

0.00

0.00

0.00

2130317

  水利技术推广

312.96

238.54

74.42

0.00

0.00

0.00

2130322

  水利安全监督

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2130333

  信息管理

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2130334

  水利建设移民支出

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

268.26

0.00

268.26

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2130502

  一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

146.65

146.65

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

146.65

146.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

146.65

146.65

0.00

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:河南省开封市水利局

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7,264.95

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

20.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

725.22

718.22

7.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

199.33

199.33

0.00

10

十、节能环保支出

37

219.34

219.34

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

5,647.36

5,647.36

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

146.65

146.65

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

7,284.95

本年支出合计

49

6,937.90

6,930.90

7.00

年初财政拨款结转和结余

23

1,436.25

年末财政拨款结转和结余

50

1,783.31

1,763.31

20.00

  一般公共预算财政拨款

24

1,429.25

51

  政府性基金预算财政拨款

25

7.00

52

26

53

总计

27

8,721.21

总计

54

8,721.21

8,694.21

27.00

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:河南省开封市水利局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

6,930.90

4,432.31

2,498.59

208

社会保障和就业支出

718.22

718.22

0.00

20805

行政事业单位离退休

718.22

718.22

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

128.22

128.22

0.00

2080502

  事业单位离退休

347.82

347.82

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

242.18

242.18

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

199.33

199.33

0.00

21011

行政事业单位医疗

199.33

199.33

0.00

2101101

  行政单位医疗

47.44

47.44

0.00

2101102

  事业单位医疗

151.89

151.89

0.00

211

节能环保支出

219.34

0.00

219.34

21103

污染防治

219.34

0.00

219.34

2110302

  水体

219.34

0.00

219.34

213

农林水支出

5,647.36

3,368.11

2,279.25

21303

水利

5,645.36

3,368.11

2,277.25

2130301

  行政运行

586.33

586.33

0.00

2130304

  水利行业业务管理

86.00

27.84

58.16

2130305

  水利工程建设

3.00

0.00

3.00

2130306

  水利工程运行与维护

1,297.92

1,202.17

95.74

2130308

  水利前期工作

574.83

385.91

188.92

2130309

  水利执法监督

89.45

89.45

0.00

2130310

  水土保持

13.65

0.00

13.65

2130311

  水资源节约管理与保护

1,539.16

758.24

780.92

2130314

  防汛

312.00

80.00

232.00

2130315

  抗旱

100.00

0.00

100.00

2130316

  农田水利

454.39

0.00

454.39

2130317

  水利技术推广

288.36

238.16

50.20

2130322

  水利安全监督

10.00

0.00

10.00

2130333

  信息管理

10.00

0.00

10.00

2130334

  水利建设移民支出

12.00

0.00

12.00

2130399

  其他水利支出

268.26

0.00

268.26

21305

扶贫

2.00

0.00

2.00

2130502

  一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

221

住房保障支出

146.65

146.65

0.00

22102

住房改革支出

146.65

146.65

0.00

2210201

  住房公积金

146.65

146.65

0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:河南省开封市水利局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,886.47

302

商品和服务支出

446.85

310

其他资本性支出

52.64

30101

  基本工资

1,449.98

30201

  办公费

34.09

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

166.77

30202

  印刷费

1.32

31002

  办公设备购置

18.56

30103

  奖金

193.39

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

267.46

30204

  手续费

0.09

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

31.69

30205

  水费

0.25

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

398.58

30206

  电费

12.28

31007

  信息网络及软件购置更新

34.08

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

262.33

30207

  邮电费

8.08

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

102.20

30208

  取暖费

1.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

14.07

30209

  物业管理费

1.04

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,046.36

30211

  差旅费

9.89

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

59.61

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

346.57

30213

  维修(护)费

35.87

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

33.56

30215

  会议费

1.89

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

22.63

30216

  培训费

5.22

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.10

30217

  公务接待费

0.66

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

66.08

30218

  专用材料费

2.02

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

216.14

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

194.14

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

188.82

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

7.81

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

16.59

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

58.52

30231

  公务用车运行维护费

32.05

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

8.34

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

54.34

30240

  税金及附加费用

0.08

30299

  其他商品和服务支出

74.12

人员经费合计

3,932.82

公用经费合计

499.48


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:河南省开封市水利局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

107.27

0.00

87.50

0.00

87.50

19.77

67.02

0.00

59.00

0.00

59.00

8.02


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:河南省开封市水利局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7.00

20.00

7.00

0.00

7.00

20.00

208

社会保障和就业支出

7.00

20.00

7.00

0.00

7.00

20.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

7.00

10.00

7.00

0.00

7.00

10.00

2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

7.00

10.00

7.00

0.00

7.00

10.00

20823

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

2082302

  基础设施建设和经济发展

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计8208.08万元,支出总计7900.46万元,与2016年相比,收入增加985.58万元,增长,13.65%、支出增加1284.69万元,增长19.42%。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计8208.08万元,其中:财政拨款收入7284.95万元,占88.75%;事业收入770.75万元,占9.39%;其他收入152.38万元,占1.86%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计7900.46万元,其中:基本支出4856.31万元,占61.47%;项目支出3044.16万元,占38.53%;经营支出0万元。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总决算7284.95万元。与2017年相比,财政拨款收入增加967.18万元,15.31%、支出增加1223.71万元,增长17.64%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出6930.9万元,占支出合计的87.73%。与2016年决算相比,一般公共预算财政拨款支出增加5583.96万元,增长414.57%。一般公共预算财政拨款支出较2016年决算增加的原因:2017年开展水利工作需要年中追加预算,因此相应支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出6930.9万元,主要包括以下方面:农林水支出5647.36万元,占81.48%。社会保障和就业支出718.22万元,占10.36%。医疗卫生与计划生育支出199.33万元,占2.88%。节能环保支出219.34万元,占10.36%。住房保障支出146.65万元,占2.12%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为6930.9万元,与2017年预算相比增加824.01万元,增长13.49%,完成年初预算的116.78%。决算数大于预算数的主要原因:年中因水利工作需要年中追加预算,相应增加支出。

1、归口管理的行政单位离退休。2017年初预算为69.37万元,支出决算为128.22万元,完成年初预算的184.83%。决算数大于预算数的主要原因:行政退休人员增加引起的该项支出增长。

2、事业单位离退休。2017年初预算为300.82万元,支出决算为347.82万元,完成年初预算的115.62%。决算数大于预算数的主要原因:事业退休人员增加引起的该项支出增长。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出。2017年初预算为230.43万元,支出决算为242.18万元,完成年初预算的105.01%。决算数大于预算数的主要原因:行政事业单位人员调整工资标准等原因该支出增加。

4、行政单位医疗。2017年初预算为47.94万元,支出决算为47.44万元,完成年初预算的98.96%。决算数小于预算数的主要原因:退休人员去世三人引缴纳的医疗费减少。

5、事业单位医疗。2017年初预算为141.64万元,支出决算为151.89万元,完成年初预算的107.24%。决算数大于预算数的主要原因:人员变动及事业单位人员调整工资标准等原因增加的支出。

6、水体。2017年初预算为0万元,支出决算为219.34万元。决算数大于预算数的主要原因:根据工作需要年中增加的水体专项资金。

7、行政运行。2017年初预算为430.87万元,支出决算为586.33万元,完成年初预算的136.08%。决算数大于预算数的主要原因:人员变动及行政单位人员调整工资标准等原因增加的支出。

8、水利行业业务管理。2017年初预算为66万元,支出决算为86万元,完成年初预算的130.3%。决算数大于预算数的主要原因:根据工作需要年中增加的水利行业业务管理专项资金。

9、水利工程建设。2017年初预算为0万元,支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因:根据工作需要年中增加的水利工程建设专项资金。

10、水利工程运行与维护。2017年初预算为976.36万元,支出决算为1297.92万元,完成年初预算的132.93%。决算数大于预算数的主要原因:根据工作需要年中增加的水利工程运行与维护专项资金。

11、水利前期工作。2017年初预算为318.6万元,支出决算为574.83万元,完成年初预算的180.42%。决算数大于预算数的主要原因:根据工作需要年中增加的水利前期工作资金。

12、水利执法监督。2017年初预算为80.65万元,支出决算为89.45万元,完成年初预算的110.91%。决算数大于预算数的主要原因:根据工作需要年中增加的水利工程运行与维护专项资金。

13、水土保持。2017年初预算为0万元,支出决算为13.65万元。决算数大于预算数的主要原因:根据工作需要年中增加的水土保持专项资金。

14、水资源节约管理与保护。2017年初预算为32万元,支出决算为1539.16万元,完成年初预算的4809.88%。决算数大于预算数的主要原因:根据工作需要年中增加的水资源节约管理与保护专项资金。

15、防汛。2017年初预算为109.43万元,支出决算为312万元,完成年初预算的285.11%。决算数大于预算数的主要原因:根据工作需要年中增加的防汛专项资金。

16、抗旱。2017年初预算为100万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%。

17、农田水利。2017年初预算为50万元,支出决算为454.39万元,完成年初预算的908.78%。决算数大于预算数的主要原因:根据工作需要年中增加的农田水利专项资金。

18、水利技术推广。2017年初预算为262.54万元,支出决算为288.36万元,完成年初预算的109.83%。决算数大于预算数的主要原因:根据工作需要年中增加的水利技术推广专项资金。

19、水利安全监督。2017年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

20、信息管理。2017年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

21、水利建设移民支出。2017年初预算为12万元,支出决算为12万元,完成年初预算的100%。

22、其他水利支出。2017年初预算为200万元,支出决算为268.26万元,完成年初预算的134.13%。决算数大于预算数的主要原因:根据工作需要年中增加的其他水利支出专项资金。

23、一般行政管理事务。2017年初预算为0万元,支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因:根据工作需要年中增加的一般行政管理事务专项资金。

24、住房公积金。2017年初预算为144.29万元,支出决算为146.65万元,完成年初预算的101.64%。决算数大于预算数的主要原因:人员变动及行政事业单位人员调整工资标准等原因增加的支出。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出4432.3万元,2017年预算3592.94万元,较预算增长23.36%,增长主要原因:人员变动及行政事业单位人员调整工资标准等原因增加的支出。其中:人员经费3932.82万元,2017年预算2832.07万元,较预算增长38.87%,增长主要原因:人员变动及行政事业单位人员调整工资标准等原因增加的支出。主要包括:基本工资1449.98万元、津贴补贴166.77万元、其他社会保障缴费267.46万元、伙食补助31.69万元,绩效工资398.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费262.33万元、职业年金缴费102.2万元、其他工资福利支出14.07万元;对个人和家庭的补助1046.36万元,主要包括:离休费59.61万元、退休费346.57万元、抚恤金33.56万元、生活补助22.63万元、医疗费66.08万元、奖励金216.14万元、住房公积金188.82万元、采暖补贴58.82万元、其他对个人和家庭的补助支出54.34万元。商品和服务支出446.85万元,2017年预算92.64万元,较预算增长382.35%,增长主要原因:年中水利资金增加相应增加商品和服务支出金额。其他本性支出52.64万元主要是办公设备购置,2017年预算93.45万元,较预算减少43.67%,减少主要原因:年中预计待报废资产仍可使用,本着厉行节约原则办公设备购置较预算有所减少。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1、2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为107.27万元,支出决算为67.02万元,完成预算的62.48%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为59万元,完成预算的55%;公务接待费支出决算为8.02万元,完成预算的7.48%。

2017年度“三公”经费支出接待费决算数小于预算数的主要原因:我局机关与二级单位在局党委的领导下全面贯彻中央八项规定精神,开展群众路线教育实践活动,坚决反对“四风”。2017年继续坚持严格控制招待费支出标准,坚持严格执行招待费管理办法,近几年接待费支出控制取得较好效果。

2017年度“三公”经费支出公务用车费决算数小于预算数的主要原因虽然水利工作的业务量逐年增加,但是水利局领导本着厉行节约、严格控制支出的原则,实施公务派车签批制度,根据实际情况,确实为急务要务或办公所在地达不到乘车条件的情况才能乘车,能够集中分路段乘车的尽量集中乘车。通过制定一系列有效措施加强了公务用车管理。虽然业务增加但是公务用车费较2016年有所降低。

2、2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.84万元,下降1.24%,其中:因公出国(境)费支出决算增减少7.5万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算增加5.42万元,增长10.12%;公务接待费支出决算增加1.24万元,增长18.28%。

2017年三公经费中公务用车购置及运行费支出和公务接待费比2016年决算数据略有增加的原因是:2017年财政预算追加水利项目资金922.93万元,相应增加工程检查等的交通及接待费,由于水利局领导本着厉行节约、严格控制支出的原则,实施公务派车签批制度,根据实际情况,确实为急务要务或办公所在地达不到乘车条件的情况才能乘车,能够集中分路段乘车的尽量集中乘车。所以2017年交通及接待费较2016年只是略有涨幅。2017年因公出国费用减少的原因:2017年因无工作需要出国培训因此2017年因公出国费用为0万元,因此较2016年决算下降100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%。公务接待费支出决算8.02万元,占11.97%。公务用车购置及运行费支出决算59万元,占88.03%。

1、因公出国(境)费支出0万元,全年安排单位出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。2016年支出7.5万元。减少原因:2017年无因公出国(境)工作需要,因此当年无无因公出国(境)行为因此费用为0万元,因此较2016年减少。

2、公务用车购置及运行费支出59万元。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。2016年支出0万元。较2016年无增减变动。

公务用车运行支出59万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年公务用车购置及运行费支出决算较2016年增加5.42万元,增长10.12%,增加原因:2017年财政预算追加水利项目资金922.93万元,我单位水利工程皆在县乡,工程开工后需进行工程检查相应增加公务用车运行费。因此较2016年决算有所增加。

2017年期末,水利局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为33辆。

3、公务接待费支出8.02万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。水利局机关及所属单位单位2017年度共接待批次76批、接待人次775人(不包括陪同人员)。2017年公务接待费较2016年公务接待费支出决算增加1.24万元,增长18.28%。增加原因:2017年财政预算追加水利项目资金922.93万元,需协调和联系项目有关事项和接待上级部门检查和监督。因此接待费较2016年决算有所增加。

八、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出499.48万元,比2016年增加62.48万元,增长14.3%。2017年行政事业单位发放绩效工资,及年中增人增加的工资、住房公积金等机关运行经费。

(二)、政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额64.10万元,其中:政府采购货物支出2.94万元,政府采购工程支出27.08万元,政府采购服务支出34.08万元。2016年度政府采购支出总额92.29万元,减少30.55%。

(三)、政府性基金支出情况.

    2017年度政府性基金收入20万元,支出7万元。 2017年度政府性基金收入比2016年决算收入增加13万元,增长185.71%。 2017年度政府性基金支出比2016年决算收入增加7万元,增长100%。

(四)、国有资产情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆39辆,其中:一般公务用车32辆,特种专业技术用车1辆,其他用车6辆,其他用车为5辆收费用面包车、1辆防汛抢险车;单价50万元以上通用设备2台(套),无单位价值100万元以上专用设备。

(五)预算绩效情况说明

     我单位未开展预算绩效。


 

 

第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

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